بهترین‌های رشد سودآوری بهار 1405 در گروه آهن و فولاد

نمادهای انتخاب شده در این نوشتار، شامل فسپا، فوکا، فسازان، هرمز، ارفع و فجر از گروه آهن و فولاد، رشدهایی عالی در بهار 1405 داشته‌اند.

همچنین می‌توانید نمادهای سیسکو ، فنورد ، کویر و فجهان را در بخش سود و زیان بونیبو بررسی کنید.

در نمودارهای روند سود ناخالص و روند حاشیه سود ناخالص برای همه نمادها خواهید دید که این دو نمودار کاملا با هم همبستگی دارند و این نشان می‌دهد که افزایش سود ناخالص این شرکت‌ها در کنار افزایش نرخ محصولات به دلیل تورم، تا حد زیادی ناشی از تغییرات (رشد کمتر آیتم‌های بهای تمام شده نسبت به نرخ فروش محصولات یا استفاده از مواد اولیه خریداری شده در فصل‌های گذشته) در بهای تمام شده است.

در پایان، لیست این نمادها را در تصویری از جدول خروجی دیده‌بان بنیادی آورده‌ایم تا مقایسه این نمادها را بر اساس پارامترهای مختلف انجام دهید.

رشد سود ناخالص گروه صنعتی سپاهان در بهار 1405 نسبت به فصل مشابه سال گذشته، 918 درصد و نسبت به فصل گذشته 49 درصد بوده است.

فسپا در بهار 1405 بیش از 40 درصد کاهش در مقدار تولید و فروش محصولات خود داشته است و درآمد عملیاتی این شرکت در بهار نسبت به فصل مشابه سال گذشته فقط 95 درصد رشد داشته است که تنها به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات بوده است. رشد بسیار بیشتر سود ناخالص در مقایسه با درآمد عملیاتی به دلیل افزایش حاشیه سود ناخالص از 10 درصد به 50 درصد بوده.
حفظ حاشیه سود ناخالص باعث دوام سودآوری شرکت خواهد شد اما در ادامه شرکت باید مقدار تولید و فروش خود را افزایش دهد تا بتواند در آینده سودآوری خود را حفظ کند. در نتیجه باید در گزارشات تولید و فروش ماه‌های آینده مقدار تولید و فروش محصولات بررسی شوند.

P/E فسپا در تاریخ 31 تیر 1405، 2.95 است و در فصل بهار، 50 تومان سود به ازای هر سهم ساخته است. این مقدار در فصل مشابه سال گذشته 6 تومان و در مجموع سال مالی 1404، 97 تومان بوده است.

رشد سود ناخالص شرکت فولاد کاویان در بهار 1405 نسبت به فصل مشابه سال گذشته، 699 درصد و نسبت به فصل گذشته 126 درصد بوده است.

تنها محصول تولیدی شرکت ورق فولادی است که در بهار 1405، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7 درصد رشد مقدار تولید و 21 درصد کاهش مقدار فروش داشته است. نرخ فروش این محصول به بهار سال گذشته 125 درصد رشد داشته است.
فروش شرکت نسبت به بهار 1404، 145 درصد رشد داشته است.
85 درصد از بهای تمام شده شرکت مربوط به مواد مستقیم مصرفی می‌باشد که اسلب است. رشد نرخ اسلب مصرفی در بهار 1405 نسبت به فصل مشابه سال گذشته 80 درصد بوده و در مقابل ورق فولادی که محصول تولیدی شرکت است که 125 درصد رشد داشته باعث افزایش حاشیه سود ناخالص و در نتیجه رشد سود ناخالص شرکت شده است. البته نرخ خرید اسلب در دوره مقایسه شده 110 درصد است که در فصل آینده بر بهای تمام شده اثر بیشتری خواهد گذاشت اما همچنان رشد نرخ مواد اولیه کمتر از رشد نرخ محصول تولیدی شرکت است.

P/E فوکا در تاریخ 31 تیر 1405، 3.83 است و در فصل بهار، 38 تومان سود به ازای هر سهم ساخته است. این مقدار در فصل مشابه سال گذشته 8 تومان و در مجموع سال مالی 1404، 46 تومان بوده است.

رشد سود ناخالص شرکت غلطک سازان سپاهان در بهار 1405 نسبت به فصل مشابه سال گذشته، 569 درصد و نسبت به فصل گذشته 35 درصد بوده است.

محصول تولیدی شرکت شمش فولادی است که در بهار 1405، مقدار تولید و فروش یکسان با فصل مشابه سال گذشته داشته است.
58 درصد از کل مبلغ فروش این شرکت در بهار 1405 به صورت صادرات بوده است. در مجموع سال 1404، تنها 18 درصد از کل مبلغ فروش به صورت صادرات بوده که نشان دهنده رشد فروش صادراتی در بهار 1405 است.

75 درصد از بهای تمام شده شرکت مربوط به مواد مستقیم مصرفی می‌باشدو 22 درصد از بهای تمام شده مربوط به سربار است.

درآمد عملیاتی در بهار 1405 نسبت به فصل مشابه سال گذشته، 94 درصد بوده که رشد زیادی نیست و به دلیل رشد نرخ محصول است.
همان گونه که در نمودارهای زیر می‌بینید و از آنجایی که مقدار فروش شرکت تغییری نکرده است؛ رشد حاشیه سود ناخالص مستقیما متاثر از کاهش بهای تمام شده بوده است. در ماه‌های آینده نرخ خرید مواد اولیه باید به دقت بررسی و با نرخ فروش محصول مقایسه شود.

P/E فسازان در تاریخ 31 تیر 1405، 3.54 است و در فصل بهار، 102 تومان سود به ازای هر سهم ساخته است. این مقدار در فصل مشابه سال گذشته 13 تومان و در مجموع سال مالی 1404، 168 تومان بوده است.

رشد سود ناخالص شرکت فولاد هرمزگان جنوب در بهار 1405 نسبت به فصل مشابه سال گذشته، 626 درصد و نسبت به فصل گذشته 4,618 درصد بوده است.

محصول تولیدی شرکت اسلب است که در بهار تمامی آن به صورت داخلی به فروش رفته است و شرکت صادرات نداشته است.
درآمد عملیاتی این شرکت نسبت به فصل مشابه سال گذشته 97 درصد رشد داشته است.
در بهار 1405، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، مقدار تولید این محصول 12 درصد کاهش داشته ولی فروش آن 61 درصد رشد داشته است. بنابراین بخش عمده‌ای از رشد درآمد عملیاتی به دلیل استفاده از موجودی انبار و فروش محصولات تولید شده در گذشته است که در فصل‌های آینده این امکان رشد فروش بیشتر فقط در صورت رشد تولید امکان‌پذیر خواهد بود.
نرخ فروش اسلب نسبت به بهار 1404، 106 درصد رشد داشته و در گزارش خرداد به 68 میلیون تومان در هر تن رسیده.

تقریبا نیمی از بهای تمام شده مربوط به مواد مستقیم مصرفی و نیمی از بهای تمام شده مربوط به سربار تولید است. بنابراین سود آوری و حفظ و رشد حاشیه سود ناخالص مستقیما مربوط به این دو دسته از اقلام بهای تمام شده خواهد بود و بررسی جزئیات مواد مصرفی و سربار برای پیش‌بینی سود شرکت اهمیت دارند.
حاشیه سود ناخالص پس از چند سال کاهش مداوم، در بهار 1405 با یک جهش به 34 درصد رسیده. این در حالی است که میانگین حاشیه سود ناخالص دو سال گذشته 10 درصد بوده و در صورتی که شرکت بتواند حاشیه سود ناخالص را حفظ کند می‌تواند به رشد سودآوری ادامه دهد.

P/E هرمز در تاریخ 31 تیر 1405، 7.45 است و در فصل بهار، 30 تومان سود به ازای هر سهم ساخته است. این مقدار در فصل مشابه سال گذشته 3 تومان و در مجموع سال مالی 1404، 16 تومان بوده است.

رشد سود ناخالص آهن و فولاد ارفع در بهار 1405 نسبت به فصل مشابه سال گذشته، 360 درصد و نسبت به فصل گذشته 362 درصد بوده است.

محصول تولیدی شرکت شمش فولادی است. شرکت در بهار 1405 نسبت به فصل مشابه سال گذشته 30 درصد افزایش مقدار تولید این محصول را ثبت کرده و در مقدار فروش 6 درصد رشد داشته است.
نرخ فروش داخلی محصول نسبت به بهار 1404، 68 درصد رشد داشته که نسبت به تورم جاری کشور مقدار کمی است و در فروش صادراتی 101 درصد رشد نرخ داشته که به دلیل افزایش نرخ ارز در مقایسه با فروش داخلی رشد بیشتری داشته است.
ارفع در بهار 1405، 11 درصد از کل مبلغ فروش خود را به صورت صادرات انجام داده و مقدار آن در سال مالی 1404، 5 درصد بوده است.

درآمد عملیاتی این شرکت نسبت به فصل مشابه سال گذشته 159 درصد رشد داشته است. دلیل رشد بیشتر در سود ناخالص نسبت به درآمد عملیاتی، افزایش قیمت کمتر در مواد مستقیم مصرفی و سربار در مقایسه با نرخ فروش محصول تولیدی شرکت است.
مواد مستقیم مصرفی 65 درصد و سربار 33 درصد از ترکیب بهای تمام شده این شرکت است.
حاشیه سود ناخالص پس از پنج فصل افت، در بهار 1405 با یک جهش به 29 درصد رسیده. در صورتی که شرکت بتواند حاشیه سود ناخالص را حفظ کند می‌تواند به رشد سودآوری ادامه دهد.

P/E ارفع در تاریخ 2 مرداد 1405، 5.08 است و در فصل بهار، 121 تومان سود به ازای هر سهم ساخته است. این مقدار در فصل مشابه سال گذشته 21 تومان و در مجموع سال مالی 1404، 152 تومان بوده است.

رشد سود ناخالص فولاد امیرکبیر کاشان در بهار 1405 نسبت به فصل مشابه سال گذشته، 285 درصد و نسبت به فصل گذشته 122 درصد بوده است.

محصول اصلی شرکت ورق گالوانیزه با 93 درصد از کل مبلغ فروش است. مقدار تولید ورق گالوانیزه در بهار 1405 نسبت به فصل مشابه سال گذشته 22 درصد کاهش و مقدار فروش این محصول نیز 29 درصد کاهش داشته است.
نرخ فروش داخلی محصول نسبت به بهار 1404، 121 درصد رشد داشته است. عمده‌ی فروش شرکت به صورت داخلی است و تنها 3 تا 5 درصد از تولید خود را صادر می‌کند.

درآمد عملیاتی این شرکت نسبت به فصل مشابه سال گذشته 56 درصد رشد داشته است.
مواد مستقیم مصرفی بیش از 90 درصد از بهای تمام شده شرکت را تشکیل می‌دهد.
دلیل رشد بیشتر در سود ناخالص نسبت به درآمد عملیاتی، افزایش قیمت کمتر در مواد مستقیم مصرفی و سربار در مقایسه با نرخ فروش محصول تولیدی شرکت است.
نرخ مواد مستقیم مصرفی 90 درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته رشد داشته این درحالی است که نرخ محصول ورق گالوانیزه 121 درصد رشد داشته است.
البته نرخ خرید مواد اولیه در همین فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته 111 درصد رشد داشته است.
حاشیه سود ناخالص پس از کاهش در دو سال اخیر، در بهار 1405 با یک جهش به 44 درصد رسیده. در صورتی که شرکت بتواند حاشیه سود ناخالص را حفظ کند می‌تواند به رشد سودآوری ادامه دهد.

P/E فجر در تاریخ 2 مرداد 1405، 3.82 است و در فصل بهار، 48 تومان سود به ازای هر سهم ساخته است. این مقدار در فصل مشابه سال گذشته 7 تومان و در مجموع سال مالی 1404، 68 تومان بوده است.